索引号: | DW060-20220919-481247 | 所属主题: | 财政预决算 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2022-09-05 |
常德市供销合作总社2021年度部门决算公开
目 录
第一部分常德市常德市供销合作总社单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市供销合作总社
单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规;研究提出具体实施意见和建议。
(二)研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。
(三)根据市政府授权,对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理;促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。
(四)参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究,提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求,维护其合法权益。
(五)指导县联社、基层社开拓农村市场,推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。
(六)指导和监督全市供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。
(七)指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作,并通过建立供销社科技开发基金,支持科技型企业的发展,推进科教兴社。
(八)研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施;依法合理开发和利用直属单位社有资产,指导全市供销社系统资产经营、管理,确保社有资产的保值增值。
(九)指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室8个,所属事业单位1个,全部纳入2021年度部门决算编制范围。
内设科室分别是:办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。
所属事业单位是:市供销社信息中心。
(二)决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市供销合作总社单位本级(本单位无所属二、三级预算单位,故2021年部门决算编制范围的为常德市供销合作总社单位本级)
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,106.31 | 一、一般公共服务支出 | 16 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 17 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 18 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 19 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 20 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 21 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、社会保障支出 | 22 | 231.24 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 2.76 | 八、农林水支出 | 23 | 59.48 | |||||
9 | 九、商业服务业支出 | 24 | 787.00 | |||||||
10 | 十、住房保障支出 | 25 | 5.51 | |||||||
11 | 26 | 1,083.24 | ||||||||
本年收入合计 | 12 | 1,109.07 | 本年支出合计 | 27 | ||||||
使用非财政拨款结余 | 13 | 结余分配 | 28 | 29.49 | ||||||
年初结转和结余 | 14 | 3.66 | 年末结转和结余 | 29 | ||||||
总计 | 15 | 1,112.73 | 总计 | 30 | 1,112.73 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,109.07 | 1,106.31 | 2.76 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.93 | 233.93 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.70 | 218.70 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 212.26 | 212.26 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.75 | 3.75 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.68 | 2.68 | ||||||
20808 | 抚恤 | 15.23 | 15.23 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.23 | 15.23 | ||||||
213 | 农林水支出 | 77.00 | 77.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 77.00 | 77.00 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 52.00 | 52.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 792.63 | 789.87 | 2.76 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 792.63 | 789.87 | 2.76 | |||||
2160201 | 行政运行 | 193.64 | 193.64 | ||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2160250 | 事业运行 | 515.94 | 513.18 | 2.76 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 83.06 | 83.06 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,083.24 | 898.62 | 184.62 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 231.24 | 206.17 | 25.08 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.02 | 206.17 | 9.85 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 212.26 | 206.17 | 6.10 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.75 | 3.75 | |||||
20808 | 抚恤 | 15.23 | 15.23 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.23 | 15.23 | |||||
213 | 农林水支出 | 59.48 | 0.65 | 58.83 | ||||
21301 | 农业农村 | 59.48 | 0.65 | 58.83 | ||||
2130104 | 事业运行 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 23.01 | 23.01 | |||||
2130124 | 农村合作经济 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 36.47 | 0.65 | 35.82 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 787.00 | 686.29 | 100.71 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 787.00 | 686.29 | 100.71 | ||||
2160201 | 行政运行 | 188.34 | 137.73 | 50.60 | ||||
2160202 | 一般行政管理事务 | |||||||
2160250 | 事业运行 | 515.64 | 482.98 | 32.67 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 83.02 | 65.58 | 17.44 | ||||
21606 | 涉外发展服务支出 | |||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | |||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 |
公开04表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,106.31 | 一、一般公共服务支出 | 19 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 20 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 21 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 22 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 23 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 24 | |||||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 25 | 231.24 | 231.24 | |||||
8 | 八、农林水支出 | 26 | 59.48 | 59.48 | |||||
9 | 九、商业服务业等支出 | 27 | 784.25 | 784.25 | |||||
10 | 十、住房保障支出 | 28 | 5.51 | 5.51 | |||||
11 | 29 | ||||||||
12 | 30 | ||||||||
本年收入合计 | 13 | 本年支出合计 | 31 | 1,080.48 | 1,080.48 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 14 | 1,106.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 29.49 | 29.49 | |||
一般公共预算财政拨款 | 15 | 3.66 | 33 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 16 | 34 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 17 | 35 | |||||||
总计 | 18 | 1,109.97 | 总计 | 36 | 1,109.97 | 1,109.97 | |||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,080.48 | 898.62 | 181.86 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 231.24 | 206.17 | 25.08 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.02 | 206.17 | 9.85 |
2080501 | 行政单位离退休 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 212.26 | 206.17 | 6.10 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.75 | 3.75 | |
20808 | 抚恤 | 15.23 | 15.23 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 15.23 | 15.23 | |
213 | 农林水支出 | 59.48 | 0.65 | 58.83 |
21301 | 农业农村 | 59.48 | 0.65 | 58.83 |
2130104 | 事业运行 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 23.01 | 23.01 | |
2130124 | 农村合作经济 | |||
2130126 | 农村社会事业 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 36.47 | 0.65 | 35.82 |
216 | 商业服务业等支出 | 784.25 | 686.29 | 97.95 |
21602 | 商业流通事务 | 784.25 | 686.29 | 97.95 |
2160201 | 行政运行 | 188.34 | 137.73 | 50.60 |
2160202 | 一般行政管理事务 | |||
2160250 | 事业运行 | 512.89 | 482.98 | 29.91 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 83.02 | 65.58 | 17.44 |
21606 | 涉外发展服务支出 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 |
部门: 公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 581.50 | 302 | 商品和服务支出 | 108.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 225.76 | 30201 | 办公费 | 8.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 105.00 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 165.99 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.37 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.21 | 30206 | 电费 | 0.74 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.01 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.01 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 7.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 30211 | 差旅费 | 3.02 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 5.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.26 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.56 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 208.75 | 30215 | 会议费 | 3.78 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 6.51 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.19 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 14.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.16 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 37.31 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 202.24 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.37 | ||||||
人员经费合计 | 790.25 | 公用经费合计 | 108.37 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.50 | 3.50 | 3.50 | 14.00 | 10.89 | 3.16 | 3.16 | 7.73 |
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
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第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1112.73万元。与上年相比,减少81.85万元,减少7.35%,主要是因为年初结转较上年减少101.22万元。支出总计1112.73万元。与上年相比,减少81.85万元,减少7.35%,主要是因为农林水支出较上年减少115.57万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1109.07万元,其中:财政拨款收入1106.31万元,占99.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.76万元,占0.25%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1083.24万元,其中:基本支出898.62万元,占82.96%;项目支出184.62万元,占17.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1109.97万元,与上年相比,减少72.31万元,减少6.51%,主要是因为年初结转较去年减少101.22万元。财政拨款支出总计1109.97万元。与上年相比,减少72.31万元,减少6.51%,主要是因为主要是因为农林水支出较上年减少115.57万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1080.48万元,占本年支出合计的97.10%,与上年相比,财政拨款支出减少94.69万元,减少8.76%,主要是因为主要是因为主要是因为农林水支出较上年减115.57万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1080.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出231.24万元,占21.4%;抚恤15.23万元,占1.4%;农林水支出59.48万元,占5.5%;商业服务业支出784.25,占72.58%;住房保障支出5.51,占0.5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为931.77万元,支出决算数为1112.73万元,完成年初预算的119.42%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为178.59万元,支出决算为212.26万元,完成年初预算的118.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休干部绩效等发放以及增幅无法准确预算。
2、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。
年初预算为0万元,无法计算百分比,支出决算为23.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该类款项为追加项目资金,无法确切预算。
3、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0万元,无法计算百分比,支出决算为36.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该类款项为追加项目资金,无法确切预算。
4、商业服务业支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。
年初预算为753.18万元,支出决算为787.00万元,完成年初预算的104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是:部分追加类项目资金无法准确预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出898.62万元,其中:人员经费790.25万元,占基本支出的87.94%,主要包括基本工资225.76万元、津贴补贴105万元、奖金165.99、机关事业单位基本养老保险费45.21万元、绩效工资0.37万元、职业年金缴费1.01万元、职工基本医疗保险21.01万元、其他社会保障3.09万元、住房公积金5.51万元、其他工资福利支出8.56万元、离休费6.51万元、其他对个人和家庭的补助202.24万元;公用经费108.37万元,占基本支出的12.06%,主要包括办公费8.75万元、印刷费1万元、电费0.74万元、邮电费1.18万元、物业管理费7.71万元、差旅费3.02万元、维护费0.26万元、会议费3.78万元、公务接待费1万元、劳务费1.19万元、福利费14.91万元、公务车运行维护费3.16万元、其他交通费用37.31万元、其他商品服务支出24.37万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.50万元,支出决算为10.89万元,完成预算的62.22%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,无法计算百分比,支出决算为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%。
公务接待费支出预算为14万元,支出决算为7.73万元,完成预算的55.21%,决算数小于预算数的主要原因是压缩接待成本,减少不必要的接待。与上年相比增加(减少)1.88万元,减少24.32%,减少的主要原因是进一步压缩接待成本,减少不必要的接待。
公务用车购置费支出预算为0万元,无法计算百分比,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.16万元,完成预算的90.29%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,借用机关事务管理局的公车车况较原来车况好,维修成本降低,因此预算较实际支出高。与上年相比减少1.03万元,减少32.59%,减少的主要原因是借用机关事务管理局的公车车况较原来车况好,维修成本降低。
(二)“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算7.73万元,占70.98%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.16万元,占29.02%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为7.73万元,全年共接待来访团组105个、来宾630人次,主要是县设汇报工作以及省社领导考察等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.16万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.16万元,主要是公车日常宝箱以及维修清洗等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、机关运行经费支出说明
2021年度本单位机关运行经费支出108.37万元,比年初预算数减少50.21万元,减少31.66%,主要原因是:进一步厉行节约,压缩机关运行成本。比上年决算数增加8.77万元,增长8.69%,主要原因是:其他商品服务支出较去年增加13.49万元。
十、一般性支出情况说明
2021年度本单位开支会议费6.64万元,用于召开三类会议,人数424人三类会议8场。包括深化供销社综合改革和茶叶产业会议,经费预算3.0万元,实际支出2.547万元。改革工作会75人,经费预算1.5万,实际支出1.35万元;组织参加省社四代会4人,经费预算0.2万元,实际支出1.55万元;综合改革工作调度会47人,经费预算0.7万元,实际支出0.59万元;全市供销社主任会41人,经费预算0.15万元,实际支出0.13万元;果品博览会布置会议23人,经费预算0.15万元,实际支出1.24万元;综合业绩分析会69人,经费预算0.87万元,实际支出0.75万元。
本单位培训费开支0元,;本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事活动等0万元。
十一、政府采购支出说明
2021年度本单位政府采购支出总额8.46万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出8.46万元。授予中小企业合同金额0.75万元,占政府采购支出总额的8.87%,其中:授予小微企业合同金额0.75万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是普通公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金48.6万元,占一般公共预算项目支出总额的26.82%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,无法计算百分比。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,无法计算百分比。
组织对“信息平台建设运行维护费”“农产品流通网点建设”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出48.6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看预算财政的大势下,社机关本身能够基本完成各项工作任务与绩效目标。
组织对常德市供销合作总社1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1080.48万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,预算财政的大势下,社机关本身虽然能够基本完成各项工作任务与绩效目标,但要积极稳步推进系统综合改革,推进我市茶叶产业发展,目前专项资金的扶持力度明显不够,加上乡村振兴工作经费及中心工作经费没有预算,工作推进有一定难度。另外,系统改革的内容较多,某些绩效管理细节还有待加强,详见第五部分附件。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
信息平台建设运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.6万元,执行数为28.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过实施本项目,保障机关信息平台正常运行;省、市级平台信息发布分别50条、100条,有效推介、发布全市供销社系统工作情况。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
信息平台建设运行维护费项目绩效自评综述:已完成。机关信息平台正常运行,省市级平台信息发布量均超过预计指标数,有效推介我市供销社系统工作。
农产品流通网点建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过实施本项目,组织各区县市供销社、特色农产品参加农产品展销会,解决常德市农产品卖难问题,促进农业农业经注发展和农民增收,促进农产品销售,扩大对外影响力。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
农产品流通网点建设项目绩效自评综述:已完成。组织石门县、桃源县、澧县、津市市四个区县市参加了第五届中国(长沙)果品产业博览会。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
本单位2021年无部门评价项目。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
常德市供销合作总社
2021年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
(一)机构、人员构成
市供销社为市政府直属事业单位,正处级。市供销社内设8个职能科(室),分别是:办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。核定全额拨款事业编制为38名,其中:单位领导职数为7名;正科级领导职数为8名,副科级领导职数为6名;其他工作人员为17名。
市供销社还包括下属信息中心,该信息中心为公益一类事业单位,正科级。核定市供销社信息中心全额拨款事业编制3名,其中:主任1名,其他工作人员2名。
信息中心未单独进行预决算及账务处理,故纳入常德市供销合作总社合并预决算。
(二)部门主要职责
市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织,根据市人民政府授权,对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责,主要包括:一、贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规;研究提出具体实施意见和建议。二、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。三、根据市政府授权,对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理;促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。四、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究,提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求,维护其合法权益。五、指导县联社、基层社开拓农村市场,推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。六、指导和监督全市供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。七、指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作,并通过建立供销社科技开发基金,支持科技型企业的发展,推进科教兴社。八、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施;依法合理开发和利用直属单位社有资产,指导全市供销社系统资产经营、管理,确保社有资产的保值增值。九、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。十、承办市委、市政府交办的其他事项。
(三)部门财务情况
1.资产负债及净资产情况
2021年12月31日,单位资产总额264.06万元,其中:流动资产11.37万元、非流动资产252.69万元,负债总额0.1万元,净资产总额263.96万元。
2.部门整体收支情况
2021年部门年初预算收入931.77万元,年内调整预算168.74万元,决算收入1112.73万元,其中:一般公共预算拨款1106.31万元,其他收入2.76万元,上年结转3.66万元,全年可执行预算合计1083.24万元。
2021年部门年初预算支出931.77万元,其中:基本支出883.17万元,项目支出48.6万元。部门决算支出1080.48万元,其中:基本支出898.62万元,项目支出181.86万元。
年末结余29.5万元,其中基本支出结余8.04万元、项目支出结余21.45万元。
(四)部门绩效目标
1、部门绩效总目标:
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以党建为统领,以持续推进供销合作社综合改革为主线,围绕乡村振兴和“开放强市、产业立市”战略,完成“十强规范化乡镇社”和“十强规划化村级社”创建工作;推动开展1-2个区县(市)开展"两个到户"示范创建活动;通过供销社系统涉农企业完成全市土地托管面积达90万亩、完成全市农业社会化服务面积450万亩次;大力发展茶叶产业,启动菌香型紧压红茶团体标准和石门县有机茶之乡的申报,打响常德红茶公共品牌;强化机关党建,做大做强社办企业,确保各项改革措施落地生根,为农业农村现代化贡献力量。
2、部门预算绩效具体目标:
(1)进一步深化供销社综合改革,健全基层组织体系
①创建规范化乡镇社=10个;规范化乡镇社质量达标率=100%;规范化乡镇社建设及时率=100%;
②创建规范化村级社=10个;规范化村级社质量达标率=100%;规范化村级社建设及时率=100%;
③薄弱社升级改造数量=14个;薄弱社升级改造验收合格率=100%;薄弱社升级改造及时率=100%;
④1-2个区县开展“两个到户”示范创建活动;
⑤召开市供销社第四次社员代表大会,选举新一届理事会、监事会;
⑥完善供销社组织体系。
(2)提升为农服务能力
全市土地全托管面积=90万亩;土地托管服务达标率=100%;全市农业社会化服务面积=450万亩次。
(3)高质量发展茶叶产业
茶叶产业综合产值≥100亿元;茶叶每亩产值≥5000元;启动菌香型紧压红茶团体标准申报工作;启动石门县有机茶之乡的申报工作;带动就近就业,缓解农村空巢老人及留守儿童问题;项目实施对农业生产污染的影响减少。
自身建设
市本级供销社召开供销社第四次社员代表大会,选举新一届理事会、监事会。
(5)服务对象满意度
服务对象满意度90%以上。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
1.基本支出预决算情况
2021年基本支出年初预算883.17万元,其中:工资福利支出546万元、一般商品和服务支出158.58万元、对个人和家庭补助178.59万元。上年结转0万元,年内调整预算15.45万元,全年可执行预算合计898.62万元。
2021年基本支出决算898.6万元,其中:工资福利支出581.5万元、一般商品和服务支出108.37万元、对个人和家庭补助208.75万元。年末结余8.04万元。
2.“三公经费”支出情况
2021年“三公经费”支出决算10.89万元,其中:公务接待费7.73万元,公务用车维护费3.16万元(无公车购置费),无因公出国(境)支出。2021年“三公经费”决算较年初预算减少6.61万元,减幅为37.8%,其中:公务接待费减少6.27万元、减幅44.79%,公车运行维护费减少0.34万元、减幅9.7%,因公出国(境)经费无发生;“三公经费”决算较上年决算减少3.61万元,减幅为24.90%,其中:公务接待费减少1.88万元、减幅19.56%,公车运行维护费减少1.75万元、减幅为35.64%。
(二)项目支出情况
2021年项目支出年初预算48.6万元,上年结转3.66万元,年内调整预算153.8万元,全年可执行预算合计206.06万元。
2021年项目支出决算181.86万元,年末结余21.45万元。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
2021年社会保险基金年初预算73.89万元,上年结转0万元,其中:事业单位养老保险缴费49.30万元,职工基本医疗保险缴费21.01万元,其他社会保障缴费3.58万元。
2021年社会保险基金支出决算69.31万元,事业单位养老保险缴费45.21万元,职工基本医疗保险缴费21.01万元,其他社会保障缴费3.09万元。
六、部门整体支出绩效情况
(一)部门绩效目标完成情况
1.完成综合改革,健全基层组织体系
(1)创建规范化乡镇社10个,创建验收达标率100%,创建及时率100%,该项年度绩效目标完成。
(2)创建规范化村级社10个,创建验收达标率100%,创建及时率100%,该项年度绩效目标完成。
(3)升级改造乡镇薄弱社14个,升级改造薄弱社验收合格率100%,升级改造薄弱社及时率100%,该项年度绩效目标完成。
(4)在4个区县市开展了“两个到户”示范创建活动,该项年度绩效目标已超额完成。
(5)完善供销社组织体系。该项年度绩效目标完成。
2.提升为农服务能力
全市土地全托管面积104万亩,土地托管服务达标率100%;全市农业社会化服务面积523万亩次,该项年度绩效目标已超额完成。
3.高质量发展茶叶产业
全市茶园面积36万亩,干毛茶产量5.8万吨;茶叶产业综合产值110亿元,2021年已顺利启动菌香型紧压红茶团体标准的申报及石门县有机茶之乡的申报工作;茶叶产业的发展,带动了就近就业,有效缓解了农村空巢老人及留守儿童问题,项目实施对农业生产污染的影响减少。该项年度绩效目标完成。
4、召开市供销社第四次社员代表大会,选举新一届理事会以、监事会。该项年度绩效目标因市委组织部对市社领导班子的调整延迟没有完成,拟于2022年6月下旬召开。
5.服务对象满意度
经对基层社及服务对象展开调研,对市供销社2021年工作满意度超过90%,该项年度绩效目标完成。
(二)部门绩效情况
2021年,除社员代表大会未如期召开以外,其他年度绩效目标均已完成,主要包括以下方面:
1、持续深化综合改革,健全基层组织体系
按时完成10个规范化乡镇社、10个规范化村级社创建创建工作,升级改造14个乡镇薄弱社,均通过市供销社的验收,在临澧县、安乡县、桃源县、澧县等4个区县市开展了“两个到户”示范创建活动,全面完成了省社下达的各项年度改革工作任务,全市建成“四有”乡镇社 123 个、“三有”村级社 1470个。实现了乡镇社覆盖率100%,村级社覆盖率100%,市县乡三级农合会体系全面建成。
2、开展农业社会化服务,提升为农服务能力。
市供销社依托46家农业社会化服务公司和132个乡镇农业社会化服务中心,推广适度规模经营,大力实行环节托管、半托管、全托管服务,全市土地全托管面积达到104万亩,农业社会化服务达到523万亩次,为60万农户提供了集中育秧、统防统治、机耕机种、烘干收储、加工销售、农技培训等服务,服务范围涵盖了水稻、柑橘、茶叶等多个产业。同时对接“供销e家”电商平台和“扶贫832平台”,构建市、县、乡、村四级电商运营服务体系,线上销售额达到4.6亿元。其中“832平台”销售额超5000万元。
保障农资供应,依托市、县社有农资企业和基层社服务网点,全市系统供应各种化肥 30 多万吨、农药3000 多吨。今年疫情期间,全市供销社系统共调运储备农资 3万多吨,配送农资 2 万多吨,在做好疫情防控的同时保障了全市农资供应。至12月,农资冬储已储备各类化肥60103吨、种子258吨、农药1559吨,储备量较往年同期基本持平。农资供应的市场占有率较去年增长了 5%,部分区县供销社农资供应的市场占有率达到 50%,发挥了供销主渠道作用。
3、积极发展茶叶产业。市供销社秉承“主攻红茶”的发展思路,集中力量打造“常德红茶”市域公共品牌,持续优化产业结构,大力发展茶叶精深加工,不断提升茶叶品质,着力将茶叶产业打造成优势产业、富民产业。目前,全市茶园总面积达到36万亩,全市无性系良种面积达到23万亩。改造老旧茶园1.9万亩,新增有机茶园面积2800亩,干毛茶总产量5.8万吨,其中红茶产量达到2万吨。茶叶综合产值超110亿元。出台2021年版《常德红茶产业发展奖补办法》《常德红茶产业专项贷款贴息补助办法》等政策性文件。持续推进标准体系建设,《常德红茶栽培技术规程》《常德红茶加工技术规程》《常德红茶产品标准》三大标准通过省级审定正式发布。出台《“常德红茶”农产品地理标志使用管理办法》。茶叶生产进一步标准化,形象进一步特色化。
2021年,“常德红茶”获得国家级评比金奖两个,银奖一个,被评选为湖南茶叶乡村振兴“十大领跑品牌”。石门县和桃源县被评为全国茶业百强县,石门县获得茶旅融合特色县城、有机茶之乡称号。
七、存在的问题及原因分析
预算财政的大势下,社机关本身虽然能够基本完成各项工作任务与绩效目标,但要积极稳步推进系统综合改革,推进我市茶叶产业发展,目前专项资金的扶持力度明显不够,加上乡村振兴工作经费及中心工作经费没有预算,工作推进有一定难度。另外,系统改革的内容较多,某些绩效管理细节还有待加强。
八、下一步改进措施
市社机关全员重视部门预算绩效管理工作。今后,市社机关根据财政等相关部门的要求,按照工作计划稳步推进各项工作。并在日常工作中对各项工作积极跟踪问效,收集整理相应资料,年底对各项指标进行严格评价,并及时向财政等相关部门报送。对于2021年未按目标完成社员代表大会的召开,市社已积极向市委市政府、市委组织部做了汇报,确因客观原因未如期召开,现拟于2022年5月下旬或6月上旬召开,同时进行新一届理事会、监事会选举。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
市社认真开展绩效自评工作,对2021年度部门整体支出绩效和项目支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的相关管理制度和措施、项目项目产出效益进行自评,根据部门整体支出绩效指标评价体系,市社2021年度绩效自评得分98分。今后将进一步强化过程结果应用,将绩效评价结果纳入各科室目标考核内容,并在一定范围内进行公开。
十、其他需要说明的情况
市社系统综合改革按照党委、政府的部署已进入持续深入阶段,建议相关部门加强调研,继续把供销社深化改革向纵深推进并适当增加相关专项资金的额度。