常供发〔2012〕45号

常德市供销合作总社

关于做好2012年度企业财务会计决算工作的通知

各区县市供销合作社、西洞庭管理区供销合作社、市直各公司：

    为做好全市供销合作社系统2012年度企业财务会计决算工作，现将有关事项通知如下：

    一、报表种类

    2012年度各单位需汇总上报市社的报表共8张（表样见附件）：

    （一）资产负债表（财会年企01表）；

    （二）利润表（财会年企02表）；

    （三）所有者权益变动表（财会年企04表）；

    （四）资产减值准备情况表（财会年企06表）；

    （五）应上交应弥补款项表（财会年企07表）；

    （六）基本情况表（财会年企08表）；

    （七）供销合作社企业补充指标表（财会年企补13表）；

    （八）供销合作社分层级主要财务指标表（财会年企附01表）。

    指标填报口径统一按照企业会计准则的有关规定执行。

    二、上报要求

    （一）电子版格式。各单位按照全国总社统一下发的同财软件电子版报表格式填报，于2013年1月25日前报送至供销合作社财务报表网络信息系统，上报的金额单位为“万元”。

    （二）书面格式。各单位上报市社的年度会计决算报表书面内容包括汇总封面、年度汇总会计报表、财务情况说明书1式2份。汇总封面上要加盖单位公章和相关人员签章。书面格式一律采用A3幅面打印纸打印，于2013年1月31日前报送至市社财务统计科。

    三、工作要求

    各单位要高度重视，加强领导，精心组织。一方面，保证质量，按时上报，严格按照文件规定的格式和内容，做好报表数据录入、审核和汇总等各项工作；另一方面，做好报表数据的分析工作，客观反映社有企业运营特点及发展趋势，真实体现社有资产监管和运营的情况，剖析问题，提出建议，充分发挥财会部门的职能作用，为供销合作社改革发展的中心工作服务。

    附件：2012年度企业财务会计决算报表

二〇一二年十二月二十五日