目    录

第一部分常德市供销合作总社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市供销合作总社概况

    一、部门职责

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：

(一)贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。

(二)研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

(三)根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

(四)参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。

(五)指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

(六)指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

(七)指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。

(八)研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

(九)指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室8个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。

所属事业单位分别是：信息中心

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市供销合作总社本级。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市供销合作总社本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入为1195.85万元，与上年相比，增加81.11万元，增长7.28%。主要是因为一般公共预算拨款收入增加25.43万元，其他收入增加12.3万元。本年度决算支出1195.85 万元，与上年相比，增加81.11万元，增幅7.28%。主要是因为一般公共预算拨款支出增加了81.11万。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1090.97万元，其中：财政拨款收入1078.67万元，占98.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.30万元，占1.13%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1187.46万元，其中：基本支出903.59万元，占76.09%；项目支出283.87万元，占23.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为1078.67万元，与上年相比，增加25.43万元，增长2.41%。2020年度财政拨款支出为1175.16万元，与上年相比，增长165.99万元,增长16.45%，主要是因为商业服务业等支出增加223.67万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出决算数1175.16万元，占本年支出合计的98.96%，与上年相比，增加165.99万元，增幅16.45%，主要是因为基本支出增加132.64万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出为1175.16万元，主要用于一下方面：社会保障和就业（类）支出198.46万元，占16.89%；农林水（类）支出175.05万元，占14.9%；商业服务业等（类）支出793.64万元，占67.53%；住房保障（类）支出8.02万元，占0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为922.23万元，支出决算数为1175.17万元，完成年初预算的127.43%，其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶叶专项资金未进入年初预算表。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶叶专项资金未进入年初预算表。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶叶专项资金未进入年初预算表。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶叶专项资金未进入年初预算表。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为634.01万元，支出决算为499.47万元，完成年初预算的78.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为34.88万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的97.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：节约开支。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.68万元，完成年初预算的xx%，决算数大于年初预算数的主要原因是：深化供销社综合改革专项资金未进入年初预算表。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为34万元，支出决算为176.34万元，完成年初预算的518.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：深化供销社综合改革专项资金未进入年初预算表。

9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：深化供销社综合改革专项资金未进入年初预算表。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为47.99万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的16.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的公积金，在实际操作中没有经过财政专网进行支付，所以没有进入决算系统中。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出903.59万元，其中：人员经费803.99万元，占基本支出的88.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费99.60万元，占基本支出的11.02%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.50万元，支出决算为14.52万元，完成预算的93.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数等于、预算数为0万元的主要原因是本单位没有出国出境的业务；与上年相比增长0万元，增长0%,零增长的主要原因是本单位没有出国出境的业务。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.61万元，完成预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位控制三公经费支出，节约机关运行成本；与上年8.64相比增加0.97万元，增长11.23%，增长的主要原因是综合改革进入收官阶段，县社汇报工作较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为4.91万元，完成预算的89.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位控制三公经费支出，节约机关运行成本；与上年7.27相比减少2.36万元，减少32.46%,减少的主要原因是控制机关运行成本，缩减支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.61万元，占66.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.91万元，占33.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本单位2020年度无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为9.61万元，全年共接待来访团组108个、来宾637人次，主要是综合改革工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.91万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.91万元，主要是汽油费、过路过桥费支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出99.60万元，比年初预算数减少58.34 万元，降低36.94%。主要原因是：控制机关运行成本。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费9.87万元，其中3.19万元用于召开二类，人数121人，内容为供销社深化改革会议；6.68万元用于召开三类会议，人数587人，内容为全市茶业工作会议、农产品流通协会会议、信息宣传调度会、全市供销社主任会、社办企业发展座谈会、模范机关创建大会、宣传习近平总书记重要指示精神会、茶全书编撰工作座谈会、农资协会会议等。

供销社会议预算没有单独列三类会议的预算和计划，所有类别的会议都是统一在会议费预算中开支。开支培训费0万元，人数0人；本单位无培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，属一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件：部门决算公开表.xls

                 常德市供销合作总社2020年部门整体支出绩效评价报告.docx